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内蒙古自治区发展和改革委员会

内蒙古自治区发展和改革委员会(1) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;(2)负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

 

 

项目目标:

 

   集中支付+财务集中管理模式:

通过财务集中管理信息平台把发改委各级下属单位纳入统一的业务处理平台,实现部门预算、预算执行、财务核算三项业务高度统一。维护部门财务管理的统一性,强化由于财政改革而被削弱的主管部门对下属单位的财务监控权。

 

应用价值:

 

 提高了工作效率:

  • 缩短了报销审核时间。实行财务集中监管系统后,市局会计可随时对二级单位的报销分录进行提前审核,待见到报销单据后只需审核原始单据即可过账,缩短了报销时间,提高了工作效率。

  • 可随时查看各种报表。在财务集中监管系统中设置了各单位独立报表模块,系统可根据报账单位需求生成各种报表,报账单位可通过网络平台随时查看本单位的各种报表,了解资金使用情况,及时掌握本单位的财务信息。

 

   节省了大量的人力财力:

  • 节约了网络成本和数据库维护成本。部署财务集中监管系统后,由市局提供应用服务器和数据库服务器,取消二级单位原来应用的国库集中支付系统客户端,对资金的审批和拨付都由发改委来监管,同时二级单位无需再连接到财政数据交换中心,也无需配备单独的应用服务器和数据库服务器,只需通过网络连接到市发改委即可,二级单位数据全部保存在市发改委数据库服务器上,方便数据汇总和统一维护,节约了网络成本和数据库维护成本。

  • 凭证自动生成,集中打印装订,节省大量人力。发改委下属单位在计划额度范围内录入本单位的支付申请,由发改委相关部门审核后,在金蝶系统中形成支付信息,通过系统的凭证汇总功能,对各单位的凭证通过自定义汇总条件统一生成发改委的支付信息,通过财政局国库集中支付系统提供的导入功能,能自动生成集中支付系统中的支付凭证走正常支付流程,由银行完成支付。对于发改委的财务核算,在支付凭证生成后,金蝶系统可以自动采集集中支付系统中已支付凭证的凭证信息,如:支出经济分类,资金性质、支付方式、预算单位等要素自动生成发改委核算所需的会计凭证,月末由专人进行打印装订,无需由各二级单位打印装订后汇总,节约了大量的人力。

 

加强了财务监督力度:

  • 实行会计集中核算制度后,通过建立发改委一个账套,然后能通过对会计科目挂接部门核算, 把所有的二级单位通过部门核算的形式挂接到单位会计科目上,通过部门核算实现收入和支出的分户核算,各单位日常经费报销采用备用金办法进行,即按照各单位的实际需求,拨付一定数额备用金用于各单位日常零星业务开支和差旅费借款等,大额款项由自治区级统一以转账的形式拨付至收款单位,加强了财务监督力度。